ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en Miles de Córdobas)

2019 ACTIVO            Efectivo y Equivalente de Efectivo 111,208.58 Caja  4,773.52 Bancos 99,362.59 Depósitos Restringidos 198.77 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 Equivalente de Efectivo 6,873.70 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 Cartera a Costo Amortizado 48,445.06 Instrumentos de deuda 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 36,434.42 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,276.42 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 Cartera de Crédito, Neto 10,734.23 Créditos Vigentes 8,595.33 Créditos Renovados 2,317.05 Créditos Vencidos 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 173.20 Provisión de Cartera de Créditos 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 64,408.71 Otros Deudores, Neto 13,817.54 Activo Material 654,392.84 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 654,392.84 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 588,530.74 Maquinaria y equipo industrial, Neto 144.68 Mobiliario y Equipo, Neto 3,470.44 Equipo de Computación, Neto 859.62 Vehículos, Neto 7,000.47 Equipos de operación, Neto 42,495.22 Construcciones en Curso, Neto 763.74 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 123.45 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 11,004.49 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 Activos intangibles  1,832.11 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 487.02 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 Activos fiscales 3,416.55 Otros Activos 25,290.39 TOTAL ACTIVOS 923,298.81 PASIVOS            Pasivos Financieros a Costo Amortizado 98,818.93 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 98,818.93 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 Pasivos fiscales 7,734.53 Impuestos Diferidos 4,598.18 Pasivos por pagar y Provisiones 31,857.34 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 Otros Pasivos 187.67 TOTAL PASIVOS 143,196.65 PATRIMONIO            Fondos Propios  589,625.94 Capital Social Pagado 309,215.76 Aportes a capitalizar 45,176.43 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 Reservas Patrimoniales 44,584.95 Resultados Acumulados 181,416.36 Resultado del Ejercicio 9,232.44 Otro Resultado Integral Neto 69.21 Ajustes de Transición 190,407.01 TOTAL PATRIMONIO 780,102.16 CUENTAS CONTINGENTES -4,948,771.71 Mercancias Almacenadas 3,250,898.53 Mercadería en Depósito Financiero 1,351,779.42 Mercadería en Depósito Fiscal 661,794.42 Mercadería en Depósito Corriente 835,727.68 Mercadería en Almacenamiento Simple 401,597.01 Seguros y Fianzas 8,200,109.96 Seguros 8,185,204.97 Fianzas 14,904.99 Deudores Contingentes 0.00 Acreedores Contingentes 439.72 CUENTAS DE ORDEN 2,417,410.78 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,417,410.78 Bienes de Uso Restringido 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,351,779.42 Emisores de Bonos de Prenda 1,119,435.81 Inversiones dadas en Garantía 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 53,804.46 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 33.1222 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.