 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE JUNIO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 37,176.16 | 9,922.13 | 11,468.21 | 58,566.50 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 36,940.38 | 9,919.13 | 11,468.21 | 58,327.72 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 62,431.82 | 62,431.82 | | Cartera a Costo Amortizado | 546.00 | 102,814.82 | 62,145.52 | 165,506.34 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 97,054.40 | 60,430.10 | 157,484.49 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,197.27 | 1,715.42 | 2,912.69 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 546.00 | 4,563.15 | 0.00 | 5,109.16 | | Créditos Vigentes | 546.00 | 2,088.81 | 0.00 | 2,634.81 | | Créditos Renovados | 0.00 | 2,440.37 | 0.00 | 2,440.37 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 33.97 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 38,244.43 | 9,236.49 | 6,159.52 | 53,640.44 | | Otros Deudores, Neto | 10,057.02 | 131.30 | 0.00 | 10,188.32 | | Activo Material | 567,132.99 | 107,781.26 | 53.76 | 674,968.01 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 567,132.99 | 107,781.26 | 53.76 | 674,968.01 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 509,185.72 | 96,202.19 | 0.00 | 605,387.92 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,823.64 | 178.97 | 4.27 | 2,006.88 | | Equipo de Computación, Neto | 906.12 | 230.21 | 49.48 | 1,185.82 | | Vehículos, Neto | 3,838.65 | 1,053.58 | 0.00 | 4,892.23 | | Equipos de operación, Neto | 46,398.38 | 70.47 | 0.00 | 46,468.85 | | Construcciones en Curso, Neto | 4,980.48 | 10,045.83 | 0.00 | 15,026.32 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,333.70 | 876.71 | 0.00 | 2,210.41 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,957.03 | 1,263.95 | 0.00 | 6,220.97 | | Otros Activos | 21,549.58 | 653.92 | 199.33 | 22,402.84 | | TOTAL ACTIVOS | 680,996.91 | 232,680.58 | 142,458.16 | 1,056,135.65 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 180,756.43 | 0.00 | 0.00 | 180,756.43 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 180,756.43 | 0.00 | 0.00 | 180,756.43 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,446.72 | 3,317.19 | 3,921.65 | 12,685.56 | | Impuestos Diferidos | 12,520.06 | 7,784.75 | 309.02 | 20,613.83 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,620.05 | 6,661.92 | 3,084.00 | 27,365.98 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 943.92 | 0.00 | 0.00 | 943.92 | | TOTAL PASIVOS | 217,287.18 | 17,763.86 | 7,314.67 | 242,365.72 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 335,615.81 | 205,056.71 | 135,181.21 | 675,853.73 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 3,139.68 | 6,276.69 | 9,890.01 | 19,306.37 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -15.22 | -37.72 | -72.80 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 463,709.73 | 214,916.72 | 135,143.49 | 813,769.94 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,064,677.58 | 1,364,183.22 | 525,252.45 | 5,954,113.25 | | Mercancias Almacenadas | 1,962,607.93 | 1,024,148.89 | 597,223.25 | 3,583,980.07 | | Mercadería en Depósito Financiero | 487,083.84 | 800,552.30 | 433,155.16 | 1,720,791.30 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 736,333.45 | 0.00 | 0.00 | 736,333.45 | | Mercadería en Depósito Corriente | 61,308.48 | 223,596.59 | 164,068.09 | 448,973.16 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 677,882.15 | 0.00 | 0.00 | 677,882.15 | | Seguros y Fianzas | 6,027,743.43 | 2,388,332.11 | 1,122,475.70 | 9,538,551.24 | | Seguros | 6,022,249.78 | 2,388,332.11 | 1,122,475.70 | 9,533,057.59 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -829,231.95 | -1,515,145.05 | -864,241.74 | -3,208,618.74 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -829,231.95 | -1,515,145.05 | -864,241.74 | -3,208,618.74 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 487,083.84 | 800,552.30 | 433,155.16 | 1,720,791.30 | | Emisores de Bonos de Prenda | 355,379.77 | 716,243.66 | 431,086.62 | 1,502,710.05 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,650.91 | 0.04 | 14,882.61 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|