 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MAYO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 43,952.99 | 8,235.71 | 11,245.62 | 63,434.31 | | Caja | 96.05 | 3.00 | 0.00 | 99.05 | | Bancos | 43,637.16 | 8,232.71 | 11,245.62 | 63,115.48 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 62,055.89 | 62,055.89 | | Cartera a Costo Amortizado | 593.85 | 102,763.13 | 61,791.82 | 165,148.80 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 97,054.40 | 60,430.10 | 157,484.49 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,144.45 | 1,361.72 | 2,506.17 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 593.85 | 4,564.29 | 0.00 | 5,158.14 | | Créditos Vigentes | 593.85 | 2,088.81 | 0.00 | 2,682.66 | | Créditos Renovados | 0.00 | 2,440.37 | 0.00 | 2,440.37 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 36,774.79 | 10,643.20 | 6,690.95 | 54,108.94 | | Otros Deudores, Neto | 9,338.56 | 40.34 | 0.00 | 9,378.89 | | Activo Material | 567,083.11 | 107,420.69 | 59.04 | 674,562.84 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 567,083.11 | 107,420.69 | 59.04 | 674,562.84 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 508,778.46 | 96,353.80 | 0.00 | 605,132.27 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,859.07 | 182.09 | 4.37 | 2,045.53 | | Equipo de Computación, Neto | 931.27 | 236.95 | 54.67 | 1,222.89 | | Vehículos, Neto | 3,960.61 | 1,066.67 | 0.00 | 5,027.28 | | Equipos de operación, Neto | 46,459.40 | 75.46 | 0.00 | 46,534.85 | | Construcciones en Curso, Neto | 5,094.30 | 9,505.72 | 0.00 | 14,600.02 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,490.95 | 905.86 | 0.00 | 2,396.81 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,600.12 | 1,068.51 | 0.00 | 4,668.63 | | Otros Activos | 23,565.16 | 586.09 | 342.77 | 24,494.01 | | TOTAL ACTIVOS | 686,399.53 | 231,663.51 | 142,186.08 | 1,060,249.12 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 181,800.78 | 0.00 | 0.00 | 181,800.78 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 181,800.78 | 0.00 | 0.00 | 181,800.78 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,765.21 | 3,107.39 | 4,212.98 | 14,085.58 | | Impuestos Diferidos | 12,281.64 | 7,742.70 | 305.61 | 20,329.95 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 21,224.87 | 6,707.45 | 3,051.51 | 30,983.82 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 949.71 | 0.00 | 0.00 | 949.71 | | TOTAL PASIVOS | 223,022.22 | 17,557.54 | 7,570.10 | 248,149.86 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 335,283.39 | 204,237.73 | 134,668.74 | 674,189.86 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 2,807.27 | 5,457.71 | 9,377.53 | 17,642.51 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -6.99 | -52.76 | -79.61 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 463,377.32 | 214,105.97 | 134,615.98 | 812,099.26 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,123,609.22 | 2,274,388.52 | 456,742.59 | 6,854,740.33 | | Mercancias Almacenadas | 2,379,792.19 | 1,214,430.55 | 665,733.11 | 4,259,955.85 | | Mercadería en Depósito Financiero | 604,510.49 | 1,098,830.07 | 382,481.01 | 2,085,821.56 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 638,453.01 | 0.00 | 0.00 | 638,453.01 | | Mercadería en Depósito Corriente | 17,906.20 | 115,600.49 | 283,252.10 | 416,758.78 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 1,118,922.50 | 0.00 | 0.00 | 1,118,922.50 | | Seguros y Fianzas | 6,503,859.33 | 3,488,819.07 | 1,122,475.70 | 11,115,154.10 | | Seguros | 6,498,365.68 | 3,488,819.07 | 1,122,475.70 | 11,109,660.46 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,036,135.87 | -2,007,691.32 | -761,677.65 | -3,805,504.85 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,036,135.87 | -2,007,691.32 | -761,677.65 | -3,805,504.85 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 604,510.49 | 1,098,830.07 | 382,481.01 | 2,085,821.56 | | Emisores de Bonos de Prenda | 444,857.04 | 910,508.78 | 379,196.69 | 1,734,562.51 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,647.52 | 0.04 | 14,879.22 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|