 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE ABRIL DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 45,120.23 | 6,904.20 | 11,939.77 | 63,964.20 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 44,884.45 | 6,901.20 | 11,939.77 | 63,725.42 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 61,669.80 | 61,669.80 | | Cartera a Costo Amortizado | 666.13 | 102,408.85 | 61,426.33 | 164,501.30 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 97,054.40 | 60,430.10 | 157,484.49 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 808.99 | 996.23 | 1,805.22 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 666.13 | 4,545.46 | 0.00 | 5,211.59 | | Créditos Vigentes | 666.13 | 2,088.81 | 0.00 | 2,754.94 | | Créditos Renovados | 0.00 | 2,440.37 | 0.00 | 2,440.37 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 28,245.91 | 11,042.54 | 2,452.32 | 41,740.77 | | Otros Deudores, Neto | 9,934.29 | 65.97 | 0.00 | 10,000.27 | | Activo Material | 568,850.11 | 107,426.99 | 64.33 | 676,341.43 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 568,850.11 | 107,426.99 | 64.33 | 676,341.43 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 509,660.39 | 95,819.30 | 0.00 | 605,479.69 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,909.77 | 185.31 | 4.47 | 2,099.54 | | Equipo de Computación, Neto | 1,000.36 | 243.92 | 59.86 | 1,304.14 | | Vehículos, Neto | 4,082.58 | 1,080.19 | 0.00 | 5,162.77 | | Equipos de operación, Neto | 47,102.71 | 80.61 | 0.00 | 47,183.33 | | Construcciones en Curso, Neto | 5,094.30 | 10,017.66 | 0.00 | 15,111.96 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,653.51 | 935.97 | 0.00 | 2,589.48 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,886.95 | 995.63 | 0.00 | 4,882.58 | | Otros Activos | 27,435.82 | 722.03 | 505.76 | 28,663.61 | | TOTAL ACTIVOS | 685,792.95 | 230,502.18 | 138,058.30 | 1,054,353.43 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 182,801.89 | 0.00 | 0.00 | 182,801.89 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 182,801.89 | 0.00 | 0.00 | 182,801.89 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,131.73 | 2,908.73 | 2,615.34 | 10,655.79 | | Impuestos Diferidos | 12,043.23 | 7,698.86 | 306.12 | 20,048.21 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 21,816.40 | 6,918.64 | 3,384.49 | 32,119.53 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 943.39 | 0.00 | 0.00 | 943.39 | | TOTAL PASIVOS | 222,736.63 | 17,526.22 | 6,305.95 | 246,568.81 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 334,962.39 | 203,107.72 | 131,817.89 | 669,888.01 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 2,486.27 | 4,327.69 | 6,526.69 | 13,340.65 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -6.99 | -65.54 | -92.40 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 463,056.32 | 212,975.96 | 131,752.35 | 807,784.62 | | CUENTAS CONTINGENTES | 5,205,512.22 | 2,083,465.82 | 370,118.68 | 7,659,096.72 | | Mercancias Almacenadas | 1,900,871.67 | 1,405,353.25 | 752,357.02 | 4,058,581.94 | | Mercadería en Depósito Financiero | 717,009.18 | 1,338,307.24 | 403,762.70 | 2,459,079.11 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 638,771.97 | 0.00 | 0.00 | 638,771.97 | | Mercadería en Depósito Corriente | 29,494.90 | 67,046.01 | 348,594.33 | 445,135.24 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 515,595.61 | 0.00 | 0.00 | 515,595.61 | | Seguros y Fianzas | 7,106,841.80 | 3,488,819.07 | 1,122,475.70 | 11,718,136.58 | | Seguros | 7,101,348.16 | 3,488,819.07 | 1,122,475.70 | 11,712,642.93 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,222,259.34 | -2,418,995.48 | -804,241.04 | -4,445,495.86 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,222,259.34 | -2,418,995.48 | -804,241.04 | -4,445,495.86 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 717,009.18 | 1,338,307.24 | 403,762.70 | 2,459,079.11 | | Emisores de Bonos de Prenda | 518,481.83 | 1,082,319.41 | 400,478.38 | 2,001,279.61 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,631.16 | 0.04 | 14,862.87 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|