 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 42,444.09 | 37,249.83 | 10,684.39 | 90,378.30 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 42,208.30 | 37,246.83 | 10,684.39 | 90,139.52 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 92,058.22 | 92,058.22 | | Cartera a Costo Amortizado | 614.93 | 71,585.79 | 29,898.87 | 102,099.60 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 65,923.74 | 29,299.44 | 95,223.18 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 365.17 | 599.43 | 964.61 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 614.93 | 5,296.88 | 0.00 | 5,911.81 | | Créditos Vigentes | 614.93 | 4,712.31 | 0.00 | 5,327.24 | | Créditos Renovados | 0.00 | 547.75 | 0.00 | 547.75 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 36.82 | 0.00 | 36.82 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 30,044.89 | 7,577.24 | 4,601.42 | 42,223.55 | | Otros Deudores, Neto | 11,087.84 | 105.57 | 0.00 | 11,193.42 | | Activo Material | 568,322.13 | 107,233.74 | 28.70 | 675,584.57 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 568,322.13 | 107,233.74 | 28.70 | 675,584.57 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 373,984.28 | 96,118.02 | 0.00 | 470,102.30 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,960.94 | 195.09 | 4.66 | 2,160.69 | | Equipo de Computación, Neto | 999.42 | 257.64 | 24.04 | 1,281.10 | | Vehículos, Neto | 4,326.51 | 1,106.80 | 0.00 | 5,433.31 | | Equipos de operación, Neto | 31,330.87 | 50.47 | 0.00 | 31,381.35 | | Construcciones en Curso, Neto | 155,720.11 | 9,505.72 | 0.00 | 165,225.82 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 699.35 | 995.23 | 0.00 | 1,694.57 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,390.99 | 575.07 | 0.00 | 6,966.06 | | Otros Activos | 31,022.83 | 772.12 | 605.81 | 32,400.76 | | TOTAL ACTIVOS | 690,627.04 | 226,094.60 | 137,877.40 | 1,054,599.04 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 184,326.38 | 0.00 | 0.00 | 184,326.38 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 184,326.38 | 0.00 | 0.00 | 184,326.38 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 7,187.55 | 1,504.99 | 2,920.34 | 11,612.87 | | Impuestos Diferidos | 11,561.08 | 7,615.99 | 291.13 | 19,468.20 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 24,953.03 | 6,614.16 | 3,556.94 | 35,124.14 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 939.57 | 0.00 | 0.00 | 939.57 | | TOTAL PASIVOS | 228,967.61 | 15,735.14 | 6,768.41 | 251,471.16 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 333,565.51 | 200,480.28 | 131,212.88 | 665,258.67 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 1,089.39 | 1,700.26 | 5,921.67 | 8,711.32 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | 3.95 | -103.89 | -119.80 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 461,659.43 | 210,359.46 | 131,108.99 | 803,127.88 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,547,774.61 | 1,945,721.12 | 959,567.07 | 7,453,062.80 | | Mercancias Almacenadas | 2,302,239.18 | 1,440,386.22 | 1,840,301.57 | 5,582,926.96 | | Mercadería en Depósito Financiero | 870,228.60 | 1,332,777.52 | 875,475.89 | 3,078,482.01 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 746,649.01 | 0.00 | 0.00 | 746,649.01 | | Mercadería en Depósito Corriente | 4,164.00 | 107,608.70 | 964,825.67 | 1,076,598.37 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 681,197.57 | 0.00 | 0.00 | 681,197.57 | | Seguros y Fianzas | 6,850,471.70 | 3,386,107.33 | 2,799,868.64 | 13,036,447.68 | | Seguros | 6,844,978.06 | 3,386,107.33 | 2,799,868.64 | 13,030,954.03 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,460,285.32 | -2,410,791.10 | -1,692,430.65 | -5,563,507.07 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,460,285.32 | -2,410,791.10 | -1,692,430.65 | -5,563,507.07 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 870,228.60 | 1,332,777.52 | 875,475.89 | 3,078,482.01 | | Emisores de Bonos de Prenda | 603,288.38 | 1,079,576.87 | 816,954.80 | 2,499,820.05 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,563.29 | 0.04 | 14,794.99 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|