 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE JULIO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 61,123.63 | 4,236.68 | 7,894.73 | 73,255.05 | | Caja | 354.04 | 3.00 | 0.00 | 357.04 | | Bancos | 60,549.81 | 4,233.68 | 7,894.73 | 72,678.22 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 103,486.33 | 103,486.33 | | Cartera a Costo Amortizado | 603.22 | 97,119.04 | 0.00 | 97,722.26 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 49,442.80 | 0.00 | 49,442.80 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,554.36 | 0.00 | 1,554.36 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 603.22 | 9,613.69 | 0.00 | 10,216.91 | | Créditos Vigentes | 603.22 | 6,223.93 | 0.00 | 6,827.15 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,310.03 | 0.00 | 3,310.03 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 79.73 | 0.00 | 79.73 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,722.42 | 5,148.39 | 1,679.69 | 33,550.50 | | Otros Deudores, Neto | 6,844.77 | 485.39 | 0.00 | 7,330.16 | | Activo Material | 399,153.85 | 98,942.50 | 59.70 | 498,156.05 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 399,153.85 | 98,942.50 | 59.70 | 498,156.05 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 358,021.72 | 97,753.63 | 0.00 | 455,775.35 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,279.39 | 332.16 | 2.49 | 1,614.04 | | Equipo de Computación, Neto | 473.11 | 294.04 | 57.21 | 824.36 | | Vehículos, Neto | 5,215.51 | 437.13 | 0.00 | 5,652.64 | | Equipos de operación, Neto | 33,895.89 | 125.54 | 0.00 | 34,021.43 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 268.23 | 0.00 | 0.00 | 268.23 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,511.24 | 1,555.73 | 0.00 | 3,066.97 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,354.66 | 1,310.75 | 0.00 | 5,665.40 | | Otros Activos | 47,273.42 | 479.04 | 449.09 | 48,201.55 | | TOTAL ACTIVOS | 547,587.21 | 209,277.53 | 113,569.53 | 870,434.27 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 59,008.31 | 0.00 | 0.00 | 59,008.31 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 59,008.31 | 0.00 | 0.00 | 59,008.31 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,768.50 | 3,004.98 | 1,681.59 | 11,455.08 | | Impuestos Diferidos | 9,642.84 | 7,027.57 | 272.18 | 16,942.59 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,464.96 | 3,830.28 | 2,335.85 | 23,631.10 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 482.15 | 0.00 | 0.00 | 482.15 | | TOTAL PASIVOS | 93,366.77 | 13,862.84 | 4,289.63 | 111,519.24 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 325,979.26 | 185,524.03 | 109,452.94 | 620,956.23 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 6,739.73 | 5,431.50 | 5,091.18 | 17,262.41 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | -17.28 | -173.04 | -62.93 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 454,220.44 | 195,414.69 | 109,279.90 | 758,915.04 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,379,183.53 | 1,066,157.95 | 315,350.97 | 3,760,692.45 | | Mercancias Almacenadas | 1,722,616.04 | 1,192,803.29 | 186,342.84 | 3,101,762.17 | | Mercadería en Depósito Financiero | 542,552.40 | 991,418.70 | 163,351.70 | 1,697,322.80 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 573,899.17 | 0.00 | 0.00 | 573,899.17 | | Mercadería en Depósito Corriente | 57,142.85 | 201,384.58 | 22,991.14 | 281,518.57 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 549,021.63 | 0.00 | 0.00 | 549,021.63 | | Seguros y Fianzas | 4,102,257.48 | 2,258,961.24 | 501,693.82 | 6,862,912.53 | | Seguros | 4,096,763.83 | 2,258,961.24 | 501,693.82 | 6,857,418.89 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -935,487.59 | -1,800,636.53 | -326,703.37 | -3,062,827.49 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -935,487.59 | -1,800,636.53 | -326,703.37 | -3,062,827.49 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 542,552.40 | 991,418.70 | 163,351.70 | 1,697,322.80 | | Emisores de Bonos de Prenda | 406,166.85 | 814,667.76 | 163,351.70 | 1,384,186.31 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,449.93 | 0.04 | 18,681.63 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|